Оперативный учет
Организация занимается оптовой торговлей. Для описания товаров существуют различные характеристики, набор которых составляет свойство. Учет товаров ведется в разрезе свойств этих товаров, причем для каждого товара набор этих свойств может быть произвольный. Например, «ботинки черные 42 размера», «ботинки коричневые 42 размера» и «ботинки коричневые 44 размера утепленные» это один товар «ботинки», но с разными свойствами. «Черные 42 размера» будет являться свойством, а цвет «черный» и размер «42» являются характеристиками.
Поступление товаров отражается документом «Приходная накладная», продажа - «Расходная накладная». И в документе поступления, и в документе списания для каждого товара указывается его свойство.
Механизм свойств и характеристик товаров должен быть реализован с использованием плана видов характеристик.
Складской учет товаров не ведется.
Списание себестоимости товаров должно быть организовано в разрезе свойств.
Необходимо построить отчет о движениях товаров за период по выбранной характеристике в количественном и суммовом выражении.
Ведомость товаров с 01.01.2010 по 31.03.2010 по характеристике «производитель».
Харак-ка |
Товар |
Нач. остаток |
Приход |
Расход |
Кон. остаток |
Adidas |
|||||
Куртка замшевая |
2 |
4 |
5 |
1 |
|
Портсигар |
1 |
2 |
3 |
||
Puma |
|||||
Куртка замшевая |
1 |
2 |
3 |
||
Nike |
|||||
Куртка замшевая |
3 |
1 |
2 |
Бухгалтерский учет
Необходимо создать документ «Операция», с помощью которого пользователь должен иметь возможность вести проводки с произвольной корреспонденцией счетов. При решении задачи следует учитывать возможность наличия проводок, сформированных с помощью данного документа.
Необходимо реализовать возможность торговли товара с использованием агентов. Т.е. товар может продаваться самостоятельно (обычным порядком) и через агента. В обоих случаях используется документ «Расходная накладная». При продаже через агента заполняется дополнительный реквизит шапки «Агент».
Продажа через агента заключается в том, что агент «приводит» клиента в компанию. Таким образом, в документе «Расходная накладная» в качестве контрагента указывается реальный покупатель. В табличной части указываются цены, по которым покупатель приобретает товарные позиции. Агент получает вознаграждение в виде 20% от разницы между продажной стоимостью и себестоимостью проданных с его участием позиций. Сама выплата вознаграждения агенту отражается ручной операцией.
Учет ведется в рублях, а с агентами дополнительно ведется в валюте, причем для каждого агента установлена своя собственная валюта, не подлежащая пересмотру. При начислении вознаграждения агенту, валютная сумма определяется исходя из рублевой суммы, валюты агента и курса, установленного для данной валюты на дату документа.
Документ «Расходная накладная» делает следующие проводки:
Дт «Прибыли и убытки» - Кт «Товары» на количество и себестоимость товара;
Дт «Покупатели» - Кт «Прибыли и убытки» на сумму продажи.
В случае если товар продается через агента, то делается дополнительная проводка:
Дт «Прибыли и убытки» - Кт «Агенты» на сумму вознаграждения агента.
Документ не должен проводиться в случае, если каких-либо из указанных товаров не хватает. Учет товаров ведется в разрезе складов. Себестоимость рассчитывается как средняя по номенклатурной позиции на складе.
Необходимо построить отчет о задолженности перед агентами на 10.01.2010
Агент |
Валюта |
Сумма валютная |
Сумма рублевая |
Периодические расчеты
Полного текста нет, со слов сдающих:
Начисление методом отклонений. Все работают по одному графику, но нужно предусмотреть возможность работы по нескольким графикам. Сотрудники могут работать в разных подразделениях.
Оклад по часам. Ставка часовая меняется раз в месяц и берётся на начало расчетного периода.
Больничный. Рассчитывается как количество дней болезни умноженное на среднюю дневную ставку. Средняя дневная ставка = Сумма оклада, начисленного за предыдущий месяц, деленная на количество рабочих дней в том же месяце.
Перерасчеты использовать не нужно.
В одном документе Начисление ЗП могут быть данные за разные расчетные периоды, в одном документе может быть и оклад и больничный. Данные могут вводиться задним числом. Оклад вводится всегда в пределах месяца. Больничный можно вводить с 25.01 по 10.02 одной строкой.
Для анализа сделанных сотрудникам предприятия начислений в конфигурации необходимо предусмотреть отчет следующего вида:
Подразделение |
Сотрудник |
Дней болезни |
Сумма начисленного больничного |
Управляемые формы
Со слов сдающих: Фотография в справочнике «Сотрудники» - выбирать фотку из файла и сохранять в самой базе.
Комментарии при сдаче
БУ: аналитика по валюте заведена некорректно. Я создал субконто Валюта, но валюта у нас задается в справочнике Контрагентов и не подлежит пересмотру, поэтому субконто не нужно, это излишняя информация. Достаточно ресурса "Вал сумма" по признаку учета "Валютный", устанавливаемых на счетах с субконто "Контрагент". А в отчете валюту можно подтянуть из контрагента.